Changement de fonctionnement dans les lettrages avec la version 19 d’Odoo
Prenons le cas d’une facture fournisseur de CHF 100.-
- Après validation de cette facture, nous avons une pièce comptable qui place la dépense au crédit du compte 2000
- Après la création du paiement, en utilisant un fichier PAIN, selon la norme ISO20022, nous avons une nouvelle pièce comptable qui déplace le montant au crédit du compte des paiements sortants, configuré dans le journal bancaire d’Odoo.
Le lettrage ( dans ce cas le tag «184» ) permet à la facture d’être indiquée comme « En paiement »
- Lors de l’importation du fichier CAMT, par exemple avec le module EBICS proposé par Open Net à ses clients, nous avons une nouvelle pièce comptable qui place un montant au débit du compte d’attente, configuré dans le journal bancaire d’Odoo.
C’est en utilisant ces 2 valeurs qu’Odoo va gérer le lettrage. Comme ce processus est automatisé avec Odoo, la plupart du temps vous ne voyez pas cette étape intermédiaire, et vous passez directement à l’étape 4, ci-après.
- Après l’importation du fichier CAMT et le lettrage automatisé par Odoo, nous avons un déplacement du montant, initialement au débit du compte d’attente de la banque, vers le débit du compte des paiements sortants, configuré dans le journal bancaire d’Odoo. Ces 2 montants, débit et crédit, sont alors lettré. ( dans ce cas le tag «185» )
- Dans le cas de l’annulation du lettrage, depuis la facture, la pièce comptable issue du relevé bancaire reste inchangée, c’est le lettrage, ou la relation vers la facture client qui est modifié.
Cette facture indiquera alors qu’il existe un débit en circulation pour le partenaire concerné.
- Dans le cas ou ce montant est alloué à la facture, un nouveau lettrage est indiqué par Odoo
- Lorsque c’est le paiement qui est annulé, et non pas la facture qui est délettrée, nous vous recommandons l’annuler totalement le paiement et de ne pas le laisser de brouillon, afin de relancer un processus complet.